| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 876.00 | 18 451.00 | 12 425.00 | 30 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 331.00 | 16 881.00 | 37 450.00 | 54 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 300.00 | 35 332.00 | 535 968.00 | 571 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 928.00 | 35 332.00 | 584 596.00 | 619 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 215 444.00 | 123 767.00 | | 215 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 684.00 | 91 677.00 | | 80 684.00 |
DL TOTAL (I) | 298 328.00 | 217 644.00 | | 298 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 483.00 | 286 882.00 | | 234 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 15 023.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 718.00 | 53 364.00 | | 38 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 269.00 | 355 691.00 | | 286 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 596.00 | 573 335.00 | | 584 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 655.00 | 121 811.00 | | 106 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 185.00 | | 37 343.00 | 538 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 571 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 85 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | | 37 343.00 | 52 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | | 35 332.00 | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | 35 332.00 | 1 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 483.00 | 54 869.00 | 179 614.00 | 234 483.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 085.00 | 34 992.00 | 6 093.00 | 41 085.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 269.00 | 106 655.00 | 179 614.00 | 286 269.00 |