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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385.00 | 27 653.00 | 15 732.00 | 43 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 336.00 | 32 359.00 | 53 977.00 | 86 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 814.00 | 60 012.00 | 555 803.00 | 615 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CF Disponibilités | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 384.00 | 60 012.00 | 635 373.00 | 695 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 401.00 | 216 128.00 | | 220 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 561.00 | 94 274.00 | | 89 561.00 |
DL TOTAL (I) | 312 162.00 | 312 601.00 | | 312 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 601.00 | 180 217.00 | | 133 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 103.00 | 63 903.00 | | 160 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | 8 449.00 | | 13 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 395.00 | 12 277.00 | | 16 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 210.00 | 265 999.00 | | 323 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 373.00 | 578 600.00 | | 635 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 462.00 | 142 726.00 | | 250 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 812.00 | | 27 793.00 | 590 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 615 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 129 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 719.00 | | 27 793.00 | 104 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 751.00 | 17 051.00 | 2 791.00 | 45 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 751.00 | 17 051.00 | 2 791.00 | 45 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 601.00 | 60 853.00 | 72 748.00 | 133 601.00 |
VI Groupe et associés | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 846.00 | 24 753.00 | 6 093.00 | 30 846.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 210.00 | 250 462.00 | 72 748.00 | 323 210.00 |