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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 2 279.00 | 10 063.00 | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 334.00 | 116 094.00 | 181 240.00 | 297 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 660.00 | 38 130.00 | 30 530.00 | 68 660.00 |
AX Avances et acomptes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 277.00 | 156 504.00 | 222 773.00 | 379 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BN En cours de production de biens | 136 808.00 | | 136 808.00 | 136 808.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
BZ Autres créances | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 220 194.00 | | 220 194.00 | 220 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 592.00 | | 802 592.00 | 802 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 869.00 | 156 504.00 | 1 025 365.00 | 1 181 869.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 416.00 | 216 774.00 | | 400 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 629.00 | 183 642.00 | | 125 629.00 |
DL TOTAL (I) | 570 045.00 | 444 416.00 | | 570 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 542.00 | 95 194.00 | | 176 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | 17 166.00 | | 4 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 562.00 | 77 976.00 | | 123 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 719.00 | 75 606.00 | | 80 719.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 953.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 320.00 | 266 895.00 | | 455 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 365.00 | 711 311.00 | | 1 025 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 875 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 659.00 | |
FM Production stockée | | | 63 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 251.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 251.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 369.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 1 739.00 | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -1 488.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 432.00 | -8 563.00 | | -11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 718.00 | 1 014 563.00 | | 1 020 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 089.00 | 830 921.00 | | 895 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 629.00 | 183 642.00 | | 125 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 021.00 | 183 256.00 | | 209 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 379 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 366 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 10 500.00 | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 161.00 | 172 706.00 | | 207 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | 50.00 | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 940.00 | 46 721.00 | 7 157.00 | 116 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 438.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 098.00 | 46 284.00 | 7 157.00 | 115 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 542.00 | 45 857.00 | 130 685.00 | 176 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 045.00 | 3 181 027.00 | 18.00 | 318 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 233.00 | 254 548.00 | 130 685.00 | 385 233.00 |