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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 597.00 | 50 648.00 | 37 949.00 | 88 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 092.00 | 601 272.00 | 218 821.00 | 820 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 658.00 | 116 849.00 | 155 809.00 | 272 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 497.00 | 768 769.00 | 446 729.00 | 1 215 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 523.00 | | 485 523.00 | 485 523.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 427.00 | | 585 427.00 | 585 427.00 |
BZ Autres créances | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 672.00 | | 1 108 672.00 | 1 108 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 701.00 | | 2 427 701.00 | 2 427 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 198.00 | 768 769.00 | 2 874 430.00 | 3 643 198.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 968.00 | 1 159 248.00 | | 1 298 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 587.00 | 219 720.00 | | 361 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 955.00 | 1 425 368.00 | | 1 706 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 090.00 | 489 096.00 | | 407 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 68 471.00 | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 496.00 | 54 154.00 | | 102 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 912.00 | 250 493.00 | | 409 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 800.00 | 134 497.00 | | 245 800.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 358.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 475.00 | 997 069.00 | | 1 167 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 430.00 | 2 422 437.00 | | 2 874 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 084.00 | 359 672.00 | | 310 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 697.00 | | 79 801.00 | 1 135 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | 54 355.00 | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 305.00 | | 25 446.00 | 1 067 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 598.00 | 174 171.00 | | 594 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 37 099.00 | | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 050.00 | 137 072.00 | | 581 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 912.00 | 409 912.00 | | 409 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 585 427.00 | 585 427.00 | | 585 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 090.00 | 97 006.00 | 273 291.00 | 407 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 266.00 | 683 166.00 | 14 100.00 | 697 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 979.00 | 754 895.00 | 273 291.00 | 1 064 979.00 |