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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 242.00 | 13 548.00 | 20 693.00 | 34 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 547.00 | 492 790.00 | 304 757.00 | 797 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 758.00 | 88 259.00 | 181 498.00 | 269 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 697.00 | 594 598.00 | 541 098.00 | 1 135 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 083.00 | | 208 083.00 | 208 083.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BT Marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 460.00 | | 386 460.00 | 386 460.00 |
BZ Autres créances | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 882 052.00 | | 882 052.00 | 882 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 339.00 | | 1 881 339.00 | 1 881 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 035.00 | 594 598.00 | 2 422 437.00 | 3 017 035.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | 40 000.00 | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 248.00 | 934 465.00 | | 1 159 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 720.00 | 289 237.00 | | 219 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 368.00 | 1 267 702.00 | | 1 425 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 096.00 | 202 180.00 | | 489 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 471.00 | 1 911.00 | | 68 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 154.00 | 10 389.00 | | 54 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 493.00 | 102 180.00 | | 250 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 497.00 | 154 188.00 | | 134 497.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 337.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 069.00 | 471 184.00 | | 997 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 437.00 | 1 738 886.00 | | 2 422 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 243.00 | 318 399.00 | | 583 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 313 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 431 101.00 | |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 10.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 10.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 100.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 100.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -90.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | 58 963.00 | | 32 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 034.00 | 1 964 784.00 | | 2 530 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 314.00 | 1 675 547.00 | | 2 310 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 720.00 | 289 237.00 | | 219 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 526.00 | | 389 171.00 | 746 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | 21 900.00 | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 658.00 | | 362 647.00 | 704 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 526.00 | | 4 624.00 | 29 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 876.00 | 115 722.00 | 594 598.00 | 478 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | 1 207.00 | 13 548.00 | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 534.00 | 114 515.00 | 581 050.00 | 466 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 493.00 | 250 493.00 | | 250 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 386 460.00 | 386 460.00 | | 386 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 286.00 | 86 614.00 | 276 632.00 | 446 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
VP Divers | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 374.00 | 555 274.00 | 14 100.00 | 569 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 915.00 | 583 243.00 | 276 632.00 | 942 915.00 |