| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 446.00 | 390 246.00 | 209 200.00 | 599 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 211.00 | 76 288.00 | 28 923.00 | 105 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 526.00 | 478 876.00 | 267 649.00 | 746 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 232.00 | | 310 232.00 | 310 232.00 |
BZ Autres créances | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 749 565.00 | | 749 565.00 | 749 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 237.00 | | 1 471 237.00 | 1 471 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 762.00 | 478 876.00 | 1 738 886.00 | 2 217 762.00 |
CU Autres participations | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 465.00 | 730 803.00 | | 934 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 237.00 | 258 662.00 | | 289 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 702.00 | 1 033 465.00 | | 1 267 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 180.00 | 263 041.00 | | 202 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 2 193.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 389.00 | 2 171.00 | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 180.00 | 93 644.00 | | 102 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 188.00 | 145 887.00 | | 154 188.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 320.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 184.00 | 507 256.00 | | 471 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 886.00 | 1 540 720.00 | | 1 738 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 399.00 | 307 208.00 | | 318 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 841 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 941 893.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 000.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 282.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 282.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 718.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 963.00 | 37 382.00 | | 58 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 784.00 | 1 934 348.00 | | 1 964 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 547.00 | 1 675 686.00 | | 1 675 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 237.00 | 258 662.00 | | 289 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 213.00 | | 29 313.00 | 717 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 617.00 | | 23 041.00 | 681 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 254.00 | | 6 272.00 | 23 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 520.00 | 106 357.00 | | 372 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 178.00 | 106 357.00 | | 360 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 310 232.00 | 310 232.00 | | 310 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 180.00 | 59 783.00 | 134 715.00 | 202 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 426.00 | 365 326.00 | 14 100.00 | 379 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 795.00 | 318 399.00 | 134 715.00 | 460 795.00 |