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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 287.00 | 319.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607.00 | 287.00 | 2 319.00 | 2 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | 569.00 | 22 342.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 246.00 | 569.00 | 63 678.00 | 64 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 853.00 | 856.00 | 65 997.00 | 66 853.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 751.00 | 1 171.00 | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | 1 580.00 | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 14 370.00 | 4 251.00 | | 14 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | 20 774.00 | | 14 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 1 200.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 105.00 | 47 336.00 | | 33 105.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 3 971.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 627.00 | 74 346.00 | | 51 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 997.00 | 78 597.00 | | 65 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 201.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 201.00 | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |