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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 879.00 | 560.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439.00 | 1 879.00 | 560.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 152.00 | 1 879.00 | 27 273.00 | 29 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 388.00 | | | -27 388.00 |
DL TOTAL (I) | -11 768.00 | | | -11 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 458.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 458.00 | | 1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599.00 | 17 526.00 | 7 073.00 | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 041.00 | 31 968.00 | 7 073.00 | 39 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917.00 | | | 917.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831.00 | | | 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 495.00 | | | 13 495.00 |