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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | 963.00 | 1 476.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439.00 | 963.00 | 3 476.00 | 4 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 269.00 | 963.00 | 49 306.00 | 50 269.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607.00 | | 1 832.00 | 2 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 1 832.00 | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 474.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 474.00 | | 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 935.00 | 21 935.00 | 21 935.00 | 21 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | 327.00 | 327.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | 4 545.00 | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 218.00 | | | 29 218.00 |