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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 421.00 | 1 018.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439.00 | 1 421.00 | 3 018.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 812.00 | 284.00 | 12 528.00 | 12 812.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 455.00 | 284.00 | 26 171.00 | 26 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 894.00 | 1 705.00 | 29 189.00 | 30 894.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 458.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 458.00 | | 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 569.00 | | | 16 569.00 |