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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 863.00 | 91 239.00 | 80 624.00 | 171 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 863.00 | 91 239.00 | 81 624.00 | 172 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
060 Stock marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 446.00 | 876.00 | 9 569.00 | 10 446.00 |
072 Créances – Autres | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
084 Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 657.00 | 876.00 | 41 780.00 | 42 657.00 |
110 Total général Actif | 215 520.00 | 92 115.00 | 123 405.00 | 215 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 255.00 | | | 252 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151.00 | | | 151.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 389.00 | | | 253 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
252 Charges sociales | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 876.00 | | | 876.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 522.00 | | | 163 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 876.00 | | | 876.00 |