| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 630.00 | 33 578.00 | 11 052.00 | 44 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 935.00 | 85 523.00 | 46 412.00 | 131 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 765.00 | 119 101.00 | 58 664.00 | 177 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 623.00 | 119 101.00 | 149 522.00 | 268 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 159.00 | -22 885.00 | | 10 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | 33 045.00 | | 34 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90.00 | 8 250.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 50 151.00 | 23 409.00 | | 50 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 873.00 | 42 429.00 | | 23 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | 46 170.00 | | 45 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 186.00 | 18 126.00 | | 15 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 371.00 | 144 725.00 | | 99 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 522.00 | 168 134.00 | | 149 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 873.00 | 144 725.00 | | 23 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 959.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 545.00 | 1 959.00 | | 7 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 1 009.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 1 009.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 307.00 | 950.00 | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 231.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 304.00 | 302 784.00 | | 459 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 402.00 | 269 739.00 | | 424 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 902.00 | 33 045.00 | | 34 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
VP Divers | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 575.00 | 26 375.00 | 1 200.00 | 27 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 371.00 | 75 498.00 | | 99 371.00 |