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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 192.00 | 24 419.00 | 9 774.00 | 34 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 809.00 | 95 778.00 | 50 031.00 | 145 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 202.00 | 120 197.00 | 61 005.00 | 181 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 286.00 | | 144 286.00 | 144 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 488.00 | 120 197.00 | 205 291.00 | 325 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 227.00 | 74 648.00 | | 65 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 511.00 | -9 421.00 | | 43 511.00 |
DL TOTAL (I) | 114 237.00 | 70 727.00 | | 114 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 61 321.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 1 981.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 20 487.00 | | 22 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 992.00 | 8 255.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 053.00 | 92 044.00 | | 91 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 291.00 | 162 770.00 | | 205 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 000.00 | 61 321.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 1 900.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 1 900.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -900.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 526.00 | 275 825.00 | | 430 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 016.00 | 285 246.00 | | 387 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 511.00 | -9 421.00 | | 43 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 150.00 | 17 810.00 | 22 764.00 | 125 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 150.00 | 17 810.00 | 22 764.00 | 125 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656.00 | 2 456.00 | 1 200.00 | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 053.00 | 31 053.00 | | 91 053.00 |