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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 857.00 | 125 150.00 | 66 707.00 | 191 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 057.00 | 125 150.00 | 67 907.00 | 193 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
084 Disponibilités | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
110 Total général Actif | 287 920.00 | 125 150.00 | 162 770.00 | 287 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
230 Autres produits | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
252 Charges sociales | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 742.00 | | | 282 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 711.00 | | | 169 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |