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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 821.00 | 1 106 085.00 | 7 924 736.00 | 9 030 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 016.00 | | 86 018.00 | 86 016.00 |
BZ Autres créances | 2 810 247.00 | | 2 810 247.00 | 2 810 247.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 758.00 | | 2 917 758.00 | 2 917 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 579.00 | 1 106 085.00 | 10 842 494.00 | 11 948 579.00 |
CU Autres participations | 9 030 821.00 | 1 106 085.00 | 7 924 738.00 | 9 030 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 765 000.00 | 6 765 000.00 | | 6 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 680.00 | -595 539.00 | | -653 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 365.00 | -58 141.00 | | -1 159 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 955.00 | 6 111 320.00 | | 4 951 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371 750.00 | | | 4 371 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 284.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 493.00 | 27 841.00 | | 34 493.00 |
EA Autres dettes | | 469 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 890 539.00 | 2 221 892.00 | | 5 890 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 842 494.00 | 8 333 211.00 | | 10 842 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 674.00 | | 217 674.00 | 217 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 674.00 | | 217 674.00 | 217 674.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 525.00 | 62 649.00 | | 219 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 890.00 | 120 791.00 | | 1 378 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 365.00 | -58 141.00 | | -1 159 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 106 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 106 085.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 106 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 801 652.00 | | | 2 801 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000.00 | 240 000.00 | 960 000.00 | 1 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 371 750.00 | 4 371 750.00 | | 4 371 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 263.00 | 2 896 263.00 | | 2 896 263.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 539.00 | 4 650 539.00 | 960 000.00 | 5 890 539.00 |