| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 105 821.00 | 1 031 263.00 | 11 074 558.00 | 12 105 821.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 804.00 | 1 031 263.00 | 11 143 541.00 | 12 174 804.00 |
CU Autres participations | 12 105 821.00 | 1 031 263.00 | 11 074 558.00 | 12 105 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065 000.00 | 8 065 000.00 | | 8 065 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 758.00 | -1 027 284.00 | | -1 826 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 711.00 | -799 474.00 | | -416 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 531.00 | 6 238 242.00 | | 5 821 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291 241.00 | 5 189 428.00 | | 5 291 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 4 908.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 17 094.00 | | 27 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 010.00 | 5 211 430.00 | | 5 322 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 143 541.00 | 11 449 672.00 | | 11 143 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 021.00 | 148 199.00 | | 800 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 732.00 | 947 672.00 | | 1 216 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 711.00 | -799 474.00 | | -416 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 400.00 | 1 031 263.00 | 691 400.00 | 691 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 400.00 | 1 031 263.00 | 691 400.00 | 691 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 031 263.00 | 691 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 291 241.00 | 5 291 241.00 | | 5 291 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VW T.V.A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 010.00 | 5 322 010.00 | | 5 322 010.00 |