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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 105 821.00 | 691 400.00 | 11 414 421.00 | 12 105 821.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 072.00 | 691 400.00 | 11 449 672.00 | 12 141 072.00 |
CU Autres participations | 12 105 821.00 | 691 400.00 | 11 414 421.00 | 12 105 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065 000.00 | 8 065 000.00 | | 8 065 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 284.00 | -870 189.00 | | -1 027 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 474.00 | -157 095.00 | | -799 474.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 242.00 | 7 037 716.00 | | 6 238 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 428.00 | 5 083 663.00 | | 5 189 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 836.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 094.00 | 37 023.00 | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 430.00 | 5 125 522.00 | | 5 211 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 672.00 | 12 163 238.00 | | 11 449 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 199.00 | 249 551.00 | | 148 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 672.00 | 406 647.00 | | 947 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 474.00 | -157 095.00 | | -799 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 691 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 691 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 691 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 189 428.00 | 5 189 428.00 | | 5 189 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 430.00 | 5 211 430.00 | | 5 211 430.00 |