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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 105 821.00 | | 12 105 821.00 | 12 105 821.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 386.00 | | 12 159 386.00 | 12 159 386.00 |
CU Autres participations | 12 105 821.00 | | 12 105 821.00 | 12 105 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065 000.00 | 6 765 000.00 | | 8 065 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 891 048.00 | -1 813 045.00 | | -1 891 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 859.00 | -78 002.00 | | 1 020 859.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 811.00 | 4 873 952.00 | | 7 194 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 240 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901 626.00 | 3 787 919.00 | | 4 901 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 4 589.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | 39 021.00 | | 56 079.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 617.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 575.00 | 5 072 146.00 | | 4 964 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 159 386.00 | 9 946 098.00 | | 12 159 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 313.00 | | 271 313.00 | 271 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 313.00 | | 271 313.00 | 271 313.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 780.00 | 289 441.00 | | 1 404 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 922.00 | 367 443.00 | | 383 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 859.00 | -78 002.00 | | 1 020 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 030 821.00 | | 3 075 000.00 | 9 030 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 105 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030 821.00 | | 3 075 000.00 | 9 030 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 085.00 | | 1 106 085.00 | 1 106 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 085.00 | | 1 106 085.00 | 1 106 085.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 106 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 901 626.00 | 4 901 626.00 | | 4 901 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VP Divers | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 575.00 | 4 964 575.00 | | 4 964 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |