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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 446 400.00 | 22 994.00 | 423 405.00 | 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 1 733.00 | 4 270.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 312.00 | 33 065.00 | 424 246.00 | 457 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 317.00 | 57 793.00 | 1 035 523.00 | 1 093 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 974.00 | 57 793.00 | 1 150 180.00 | 1 207 974.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 992.00 | | | -32 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 677.00 | | | 722 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 583.00 | | | 247 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 232.00 | | | 1 042 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 180.00 | | | 1 150 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 692.00 | | | 330 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 189.00 | 193 639.00 | | 1 006 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 511.00 | 1 093 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 511.00 | 943 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 189.00 | 193 639.00 | | 856 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | 45 556.00 | 3 823.00 | 16 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 45 556.00 | 3 823.00 | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 633.00 | 247 633.00 | | 247 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 954.00 | 16 798.00 | 155 462.00 | 721 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 848.00 | 330 693.00 | 155 462.00 | 1 035 848.00 |