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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 446 400.00 | 69 674.00 | 376 726.00 | 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353.00 | 5 834.00 | 1 519.00 | 7 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 652.00 | 145 967.00 | 381 684.00 | 527 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 005.00 | 221 476.00 | 943 529.00 | 1 165 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 397.00 | 221 476.00 | 964 921.00 | 1 186 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 290.00 | -59 608.00 | | -51 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | 8 318.00 | | 39 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 728.00 | 5 028.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 146 079.00 | 106 737.00 | | 146 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 654.00 | 670 371.00 | | 630 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 706.00 | 164 553.00 | | 134 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 595.00 | 21 430.00 | | 26 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 22 638.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 602.00 | 3 646.00 | | 12 602.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 843.00 | 882 689.00 | | 818 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 921.00 | 989 426.00 | | 964 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 300.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 280.00 | 119 143.00 | | 177 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 639.00 | 110 825.00 | | 137 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 641.00 | 8 318.00 | | 39 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 393.00 | | | 1 142 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 393.00 | | | 992 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 355.00 | 55 121.00 | | 166 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 355.00 | 55 121.00 | | 166 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 654.00 | 43 320.00 | 180 462.00 | 630 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VP Divers | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 248.00 | 204 914.00 | 180 462.00 | 792 248.00 |