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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 446 400.00 | 54 114.00 | 392 285.00 | 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353.00 | 5 133.00 | 2 219.00 | 7 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 040.00 | 107 107.00 | 397 932.00 | 505 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 393.00 | 166 355.00 | 976 038.00 | 1 142 393.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 781.00 | 166 355.00 | 989 426.00 | 1 155 781.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 608.00 | | | -59 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 371.00 | | | 670 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 553.00 | | | 164 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 688.00 | | | 882 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 426.00 | | | 989 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 809.00 | | | 230 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 653.00 | | | 1 109 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 653.00 | | | 959 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 518.00 | 54 837.00 | | 111 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 518.00 | 54 837.00 | | 111 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 371.00 | 39 922.00 | 168 053.00 | 670 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 259.00 | 230 810.00 | 168 053.00 | 861 259.00 |