| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 446 400.00 | 38 554.00 | 407 846.00 | 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421.00 | 3 530.00 | 2 890.00 | 6 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 232.00 | 69 434.00 | 403 798.00 | 473 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 653.00 | 111 518.00 | 998 134.00 | 1 109 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 780.00 | 111 518.00 | 1 006 262.00 | 1 117 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 680.00 | -32 992.00 | | -50 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 929.00 | -17 687.00 | | -8 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 328.00 | 5 628.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 98 719.00 | 107 948.00 | | 98 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 150.00 | 722 678.00 | | 708 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 989.00 | 247 584.00 | | 160 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 390.00 | 6 385.00 | | 13 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 37 348.00 | | 20 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502.00 | 28 189.00 | | 4 502.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 543.00 | 1 042 233.00 | | 907 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 262.00 | 1 150 181.00 | | 1 006 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
FQ Autres produits | | | 12 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 7 383.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 8 093.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -710.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 429.00 | 134 844.00 | | 109 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 358.00 | 152 531.00 | | 118 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 929.00 | -17 687.00 | | -8 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 317.00 | | 16 335.00 | 1 093 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 317.00 | | 16 335.00 | 943 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 793.00 | 53 725.00 | | 57 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 793.00 | 53 725.00 | | 57 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 077.00 | 38 547.00 | 161 635.00 | 707 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 153.00 | 225 623.00 | 161 635.00 | 894 153.00 |