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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830.00 | 1 349.00 | 481.00 | 1 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 091.00 | -1 278.00 | | -19 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367.00 | -17 813.00 | | -3 367.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 458.00 | -16 031.00 | | -20 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 356.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 939.00 | 19 696.00 | | 20 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481.00 | 3 665.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 509.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 509.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 786.00 | -509.00 | | -16 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 011.00 | 17 813.00 | | 20 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367.00 | -17 813.00 | | -3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 847.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 847.00 | 1 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 351.00 | | 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998.00 | 351.00 | | 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 283.00 | 1 343.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 360.00 | 283.00 | 16 643.00 | 16 360.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |