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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 440.00 | | 413 440.00 | 413 440.00 |
BZ Autres créances | 222 875.00 | | 222 875.00 | 222 875.00 |
CF Disponibilités | 2 145 987.00 | | 2 145 987.00 | 2 145 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 128.00 | | 2 369 128.00 | 2 369 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 569.00 | | 2 782 569.00 | 2 782 569.00 |
CU Autres participations | 248 467.00 | | 248 467.00 | 248 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 980.00 | 1 107 980.00 | | 1 107 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 087.00 | 15 904.00 | | 33 087.00 |
DG Autres réserves | 273 185.00 | 56 715.00 | | 273 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 416.00 | 343 654.00 | | 1 069 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 668.00 | 1 524 252.00 | | 2 483 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 1 150.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 805.00 | 5 265.00 | | 31 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 900.00 | 6 915.00 | | 298 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 569.00 | 1 531 167.00 | | 2 782 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105 980.00 | | | 1 105 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 000.00 | 14.00 | | 1 106 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124 000.00 | -14.00 | | 1 124 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 804.00 | 5 265.00 | | 31 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 444.00 | 353 126.00 | | 2 244 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 027.00 | 9 472.00 | | 1 175 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 416.00 | 343 654.00 | | 1 069 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 180.00 | | 406 240.00 | 1 113 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 980.00 | 413 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 980.00 | 413 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 180.00 | | 406 240.00 | 1 113 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 600.00 | 14 390.00 | 175 512.00 | 264 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 875.00 | 22 875.00 | 200 000.00 | 222 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 262.00 | 23 141.00 | 358 120.00 | 381 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 900.00 | 48 690.00 | 175 512.00 | 298 900.00 |