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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 395.00 | | 701 395.00 | 701 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 422.00 | | 958 422.00 | 958 422.00 |
BZ Autres créances | 201 392.00 | | 201 392.00 | 201 392.00 |
CF Disponibilités | 1 332 914.00 | | 1 332 914.00 | 1 332 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 306.00 | | 1 534 306.00 | 1 534 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 728.00 | | 2 492 728.00 | 2 492 728.00 |
CU Autres participations | 248 667.00 | | 248 667.00 | 248 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 980.00 | 1 107 980.00 | | 1 107 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 558.00 | 33 087.00 | | 86 558.00 |
DG Autres réserves | 1 089 130.00 | 273 185.00 | | 1 089 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 530.00 | 1 069 416.00 | | -43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 138.00 | 2 483 668.00 | | 2 240 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 210.00 | 264 600.00 | | 250 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 495.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 590.00 | 298 900.00 | | 252 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 728.00 | 2 782 569.00 | | 2 492 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 230 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 124 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993.00 | 2 244 444.00 | | 7 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 523.00 | 1 175 027.00 | | 51 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 530.00 | 1 069 416.00 | | -43 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 440.00 | | 589 982.00 | 413 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 958 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 958 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 440.00 | | 589 982.00 | 413 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701 395.00 | | 701 395.00 | 701 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 210.00 | 43 386.00 | 176 833.00 | 250 210.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 294.00 | 201 392.00 | 702 902.00 | 904 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 590.00 | 45 765.00 | 176 833.00 | 252 590.00 |