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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 180.00 | | 1 113 180.00 | 1 113 180.00 |
CF Disponibilités | 417 987.00 | | 417 987.00 | 417 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 987.00 | | 417 987.00 | 417 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 167.00 | | 1 531 167.00 | 1 531 167.00 |
CU Autres participations | 1 106 480.00 | | 1 106 480.00 | 1 106 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 980.00 | 1 107 980.00 | | 1 107 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 904.00 | 7 142.00 | | 15 904.00 |
DG Autres réserves | 56 715.00 | 239.00 | | 56 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 654.00 | 175 238.00 | | 343 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 252.00 | 1 290 599.00 | | 1 524 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 750.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915.00 | 23 424.00 | | 6 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 167.00 | 1 314 023.00 | | 1 531 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -12.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 126.00 | 180 000.00 | | 353 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 472.00 | 4 762.00 | | 9 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 654.00 | 175 238.00 | | 343 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 980.00 | | 7 200.00 | 1 285 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 1 113 180.00 | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | | 1 113 180.00 | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 980.00 | | 7 200.00 | 1 285 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |