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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 415.00 | 585.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 286.00 | 12 530.00 | 48 756.00 | 61 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 627.00 | 32 690.00 | 65 937.00 | 98 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 212.00 | 46 634.00 | 125 578.00 | 172 212.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 123.00 | 5 871.00 | 299 251.00 | 305 123.00 |
BZ Autres créances | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
CF Disponibilités | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 591.00 | 5 871.00 | 705 719.00 | 711 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 803.00 | 52 506.00 | 831 297.00 | 883 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 300.00 | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | 34 876.00 | 24 687.00 | | 34 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 235.00 | 10 726.00 | | 39 235.00 |
DL TOTAL (I) | 125 947.00 | 86 713.00 | | 125 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 089.00 | 55 316.00 | | 44 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 826.00 | 14 173.00 | | 33 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 732.00 | 399 141.00 | | 426 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 557.00 | 153 842.00 | | 146 557.00 |
EA Autres dettes | 54 146.00 | 9 700.00 | | 54 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 350.00 | 633 768.00 | | 705 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 297.00 | 720 481.00 | | 831 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 786.00 | 578 312.00 | | 642 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | 2 314.00 | | 2 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 713 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | 7 050.00 | | 4 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | 1 950.00 | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 199.00 | 9 000.00 | | 14 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 5 949.00 | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 869.00 | 1 123.00 | | 9 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 1 189.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 557.00 | 8 261.00 | | 14 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 739.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 880.00 | 1 521 930.00 | | 1 816 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 645.00 | 1 511 204.00 | | 1 777 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 235.00 | 10 726.00 | | 39 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 702.00 | 26 219.00 | 1 287.00 | 21 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 525.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | 25 694.00 | 1 287.00 | 20 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 732.00 | 426 732.00 | | 426 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 283.00 | 12 545.00 | 28 738.00 | 41 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 660.00 | 539 610.00 | 50.00 | 539 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 524.00 | 642 786.00 | 28 738.00 | 671 524.00 |