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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 15 193.00 | 9 267.00 | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302.00 | 59 357.00 | 36 945.00 | 96 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 312.00 | 50 366.00 | 16 946.00 | 67 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 375.00 | 124 916.00 | 73 459.00 | 198 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 905.00 | 13 462.00 | 374 443.00 | 387 905.00 |
BZ Autres créances | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
CF Disponibilités | 456 252.00 | | 456 252.00 | 456 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 103.00 | 13 462.00 | 1 097 641.00 | 1 111 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 478.00 | 138 378.00 | 1 171 100.00 | 1 309 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 622.00 | 70 781.00 | | 37 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 030.00 | 6 841.00 | | 173 030.00 |
DL TOTAL (I) | 265 652.00 | 132 622.00 | | 265 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 998.00 | 11 172.00 | | 8 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 998.00 | 11 172.00 | | 8 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 4 537.00 | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 2 343.00 | | 2 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 516.00 | 17 465.00 | | 38 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 485.00 | 677 848.00 | | 651 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 803.00 | 163 139.00 | | 201 803.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 450.00 | 865 573.00 | | 896 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 100.00 | 1 009 367.00 | | 1 171 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 935.00 | 848 107.00 | | 857 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 1 369.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 914.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 2 026 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 30 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 616.00 | 25 611.00 | | 67 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 366.00 | 25 611.00 | | 71 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 289.00 | 4 127.00 | | 27 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 981.00 | 4 127.00 | | 28 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 385.00 | 21 484.00 | | 42 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 428.00 | 1 759.00 | | 48 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 790.00 | 1 606 494.00 | | 2 183 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 760.00 | 1 599 653.00 | | 2 010 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 030.00 | 6 841.00 | | 173 030.00 |