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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 10 701.00 | 13 759.00 | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 945.00 | 52 245.00 | 28 699.00 | 80 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 025.00 | 72 139.00 | 17 887.00 | 90 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 730.00 | 135 085.00 | 70 645.00 | 205 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 133.00 | | 449 133.00 | 449 133.00 |
BZ Autres créances | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
CF Disponibilités | 197 921.00 | | 197 921.00 | 197 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 924.00 | | 176 924.00 | 176 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 722.00 | | 938 722.00 | 938 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 452.00 | 135 085.00 | 1 009 367.00 | 1 144 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 781.00 | 74 262.00 | | 70 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | 26 519.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 132 622.00 | 155 781.00 | | 132 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537.00 | 12 462.00 | | 4 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 885.00 | | 2 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 465.00 | 168 334.00 | | 17 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 848.00 | 489 865.00 | | 677 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 139.00 | 210 728.00 | | 163 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 047.00 | | |
EA Autres dettes | 240.00 | 249 651.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 573.00 | 1 137 972.00 | | 865 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 367.00 | 1 293 753.00 | | 1 009 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 107.00 | 966 470.00 | | 848 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 3 110.00 | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 565 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 573 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 22 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 611.00 | 22 438.00 | | 25 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 33 916.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 33 916.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 484.00 | -11 479.00 | | 21 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 250.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 494.00 | 1 965 901.00 | | 1 606 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 653.00 | 1 939 382.00 | | 1 599 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 841.00 | 26 519.00 | | 6 841.00 |