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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 6 208.00 | 18 251.00 | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 353.00 | 40 078.00 | 29 274.00 | 69 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 025.00 | 63 072.00 | 26 953.00 | 90 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 138.00 | 109 359.00 | 84 778.00 | 194 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 429.00 | 537.00 | 811 891.00 | 812 429.00 |
BZ Autres créances | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
CF Disponibilités | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 568.00 | | 178 568.00 | 178 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 511.00 | 537.00 | 1 208 974.00 | 1 209 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 650.00 | 109 897.00 | 1 293 753.00 | 1 403 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DL TOTAL (I) | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 864.00 | | | 489 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 727.00 | | | 210 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EA Autres dettes | 249 650.00 | | | 249 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 972.00 | | | 1 137 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 753.00 | | | 1 293 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 469.00 | | | 966 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
FG Production vendue services | 1 907 263.00 | | 1 907 263.00 | 1 907 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 244.00 | | 1 936 244.00 | 1 936 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 478.00 | | | -11 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 900.00 | | | 1 965 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 381.00 | | | 1 939 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 440.00 | | 22 697.00 | 171 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 387.00 | | 10 323.00 | 24 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 003.00 | | 12 374.00 | 147 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 062.00 | 26 297.00 | | 83 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 3 150.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 004.00 | 23 146.00 | | 80 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | 537.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | 537.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | 537.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 864.00 | 489 864.00 | | 489 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 650.00 | 249 650.00 | | 249 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 811 838.00 | 811 838.00 | | 811 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
VC Groupe et associés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 352.00 | 6 184.00 | 3 168.00 | 9 352.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 610.00 | 1 103 560.00 | 50.00 | 1 103 610.00 |
VW T.V.A. | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 638.00 | 966 469.00 | 3 168.00 | 969 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
ST Autres comptes | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833 114.00 | | | 833 114.00 |
YT Sous‐traitance | 224 102.00 | | | 224 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 714.00 | | | 230 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 127.00 | | | 174 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 244.00 | | | 1 326 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |