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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 12 166.00 | 2 945.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 394.00 | 147 816.00 | 96 578.00 | 244 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 344.00 | 159 982.00 | 568 363.00 | 728 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 559.00 | | 431 559.00 | 431 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 903.00 | 159 982.00 | 999 921.00 | 1 159 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 500.00 | 180 500.00 | | 380 500.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 65.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 995.00 | 199 965.00 | | 101 995.00 |
DL TOTAL (I) | 491 326.00 | 389 331.00 | | 491 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 783.00 | 333 945.00 | | 359 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 784.00 | 80 909.00 | | 68 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 353.00 | 19 301.00 | | 50 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 42 039.00 | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 595.00 | 476 195.00 | | 508 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 921.00 | 865 525.00 | | 999 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 731.00 | | 551 731.00 | 551 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 731.00 | | 551 731.00 | 551 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 358.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 805.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 805.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -805.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 468.00 | 86 807.00 | | 38 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 926.00 | 737 204.00 | | 552 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 931.00 | 537 239.00 | | 450 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 995.00 | 199 965.00 | | 101 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 998.00 | | 43 346.00 | 684 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 158.00 | | 43 346.00 | 216 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 624.00 | 72 358.00 | | 87 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | 72 358.00 | | 87 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 823.00 | 64 699.00 | 248 124.00 | 312 823.00 |
VI Groupe et associés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 595.00 | 260 471.00 | 248 124.00 | 508 595.00 |