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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 14 019.00 | 1 090.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 668.00 | 212 433.00 | 50 235.00 | 262 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 619.00 | 226 453.00 | 520 166.00 | 746 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 838.00 | | 477 838.00 | 477 838.00 |
CF Disponibilités | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 165.00 | | 596 165.00 | 596 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 785.00 | 226 453.00 | 1 116 332.00 | 1 342 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 100.00 | 482 500.00 | | 624 100.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 638.00 | 141 654.00 | | 157 638.00 |
DL TOTAL (I) | 790 618.00 | 632 980.00 | | 790 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 614.00 | 248 566.00 | | 206 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 656.00 | 60 215.00 | | 59 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 33 172.00 | | 16 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 179.00 | 59 519.00 | | 43 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 714.00 | 401 474.00 | | 325 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 332.00 | 1 034 454.00 | | 1 116 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 443.00 | 401 474.00 | | 211 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 237.00 | | 12 131.00 | 735 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 746 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 277 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 397.00 | | 12 131.00 | 266 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 930.00 | 12 272.00 | 749.00 | 214 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 930.00 | 12 272.00 | 749.00 | 214 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 152.00 | 83 881.00 | 114 271.00 | 198 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 714.00 | 211 443.00 | 114 271.00 | 325 714.00 |