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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 15 021.00 | 90.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 066.00 | 239 839.00 | 54 227.00 | 294 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 017.00 | 254 860.00 | 523 157.00 | 778 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 195.00 | | 380 195.00 | 380 195.00 |
CF Disponibilités | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 135.00 | | 502 135.00 | 502 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 152.00 | 254 860.00 | 1 025 292.00 | 1 280 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 667 829.00 | 781 800.00 | | 667 829.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | -179 982.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007.00 | 114 599.00 | | 99 007.00 |
DL TOTAL (I) | 775 653.00 | 725 217.00 | | 775 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 780.00 | 137 211.00 | | 103 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 935.00 | 7 291.00 | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 180.00 | 33 768.00 | | 11 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 744.00 | 37 113.00 | | 118 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 638.00 | 215 382.00 | | 249 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 292.00 | 940 599.00 | | 1 025 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 483.00 | 145 764.00 | | 214 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 017.00 | | | 778 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 616.00 | 15 244.00 | | 239 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 616.00 | 15 244.00 | | 239 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 617.00 | 68 462.00 | 35 155.00 | 103 617.00 |
VI Groupe et associés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 638.00 | 214 483.00 | 35 155.00 | 249 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 016.00 | 26 060.00 | | 21 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | 13 083.00 | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 75 656.00 | 92 207.00 | | 75 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 121.00 | 80 594.00 | | 80 121.00 |
YT Sous‐traitance | 10 402.00 | 12 195.00 | | 10 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | 4 621.00 | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 608.00 | 30 681.00 | | 25 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 356.00 | 56 235.00 | | 45 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 329.00 | 22 481.00 | | 18 329.00 |
ZE Dividendes | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 019.00 | 198 079.00 | | 175 019.00 |