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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 13 093.00 | 2 018.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 287.00 | 201 837.00 | 49 449.00 | 251 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 237.00 | 214 930.00 | 520 307.00 | 735 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 439.00 | | 411 439.00 | 411 439.00 |
CF Disponibilités | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 147.00 | | 514 147.00 | 514 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 385.00 | 214 930.00 | 1 034 455.00 | 1 249 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 500.00 | 380 500.00 | | 482 500.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 654.00 | 101 995.00 | | 141 654.00 |
DL TOTAL (I) | 632 980.00 | 491 326.00 | | 632 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 567.00 | 359 783.00 | | 248 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 216.00 | 68 784.00 | | 60 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 50 353.00 | | 33 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 520.00 | 29 675.00 | | 59 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 475.00 | 508 595.00 | | 401 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 455.00 | 999 921.00 | | 1 034 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 266.00 | 260 471.00 | | 220 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 242.00 | | 622 242.00 | 622 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 242.00 | | 622 242.00 | 622 242.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 948.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 260.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 260.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -260.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 847.00 | 38 468.00 | | 59 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 631.00 | 552 926.00 | | 622 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 976.00 | 450 931.00 | | 480 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 654.00 | 101 995.00 | | 141 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 344.00 | | 6 893.00 | 728 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 504.00 | | 6 893.00 | 259 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 982.00 | 54 948.00 | | 159 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 982.00 | 54 948.00 | | 159 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 567.00 | 67 358.00 | 181 209.00 | 248 567.00 |
VI Groupe et associés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 475.00 | 220 266.00 | 181 209.00 | 401 475.00 |