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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 485.00 | 2 830.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315.00 | 485.00 | 2 830.00 | 3 315.00 |
BN En cours de production de biens | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 663.00 | 485.00 | 160 178.00 | 160 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FG Production vendue services | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 702.00 | | 746 702.00 | 746 702.00 |
FM Production stockée | | | 13 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 142.00 | | | 760 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 211.00 | | | 714 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 860.00 | | | 532 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 860.00 | | | 532 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 630.00 | | | 70 630.00 |