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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 828.00 | 20 992.00 | 26 837.00 | 47 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 828.00 | 20 992.00 | 26 837.00 | 47 828.00 |
BT Marchandises | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 098.00 | | 426 098.00 | 426 098.00 |
BZ Autres créances | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 956.00 | | 793 956.00 | 793 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 784.00 | 20 992.00 | 820 792.00 | 841 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 512.00 | 55 067.00 | | 55 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509.00 | 445.00 | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 83 021.00 | 77 512.00 | | 83 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 746.00 | | | 288 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 752.00 | 124 025.00 | | 184 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 183.00 | 47 735.00 | | 190 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 090.00 | 15 973.00 | | 74 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 772.00 | 187 732.00 | | 737 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 792.00 | 265 243.00 | | 820 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 772.00 | | | 737 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 746.00 | | | 288 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FG Production vendue services | 443 342.00 | | 443 342.00 | 443 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 842.00 | | 755 842.00 | 755 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | 3 504.00 | | 2 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 140.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 140.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -140.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 2 246.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 255.00 | 266 046.00 | | 759 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 745.00 | 265 602.00 | | 753 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 509.00 | 445.00 | | 5 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 962.00 | 6 504.00 | | 5 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 072.00 | | 2 757.00 | 45 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | | 2 757.00 | 45 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 238.00 | 9 754.00 | | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 9 754.00 | | 11 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 426 098.00 | 426 098.00 | | 426 098.00 |
VB T. V. A. | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 746.00 | 288 746.00 | | 288 746.00 |
VI Groupe et associés | 184 752.00 | 184 752.00 | | 184 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 792.00 | 551 792.00 | | 551 792.00 |
VW T.V.A. | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 771.00 | 737 771.00 | | 737 771.00 |