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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 634.00 | 2 092.00 | 40 541.00 | 42 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 634.00 | 2 092.00 | 40 541.00 | 42 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 380 264.00 | | 1 380 264.00 | 1 380 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 898.00 | 2 092.00 | 1 420 805.00 | 1 422 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 45 930.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 77 067.00 | 65 930.00 | | 77 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 304.00 | | | 1 061 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860.00 | 64 317.00 | | 167 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 4 639.00 | | 70 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 521.00 | 25 292.00 | | 44 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 738.00 | 94 248.00 | | 1 343 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 805.00 | 160 179.00 | | 1 420 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 321 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 574.00 | |
FM Production stockée | | | -13 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 17.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -17.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 8 378.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 327.00 | 760 142.00 | | 1 308 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 190.00 | 714 212.00 | | 1 297 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137.00 | 45 930.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 1 607.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 1 607.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 304.00 | | | 1 061 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 061 304.00 | | | -1 061 304.00 |
VP Divers | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 127.00 | 1 360 127.00 | | 1 360 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 738.00 | 282 434.00 | | 1 343 738.00 |