| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 958.00 | 30 399.00 | 18 558.00 | 48 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 958.00 | 30 399.00 | 18 558.00 | 48 958.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 565.00 | | 230 565.00 | 230 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 523.00 | 30 399.00 | 249 124.00 | 279 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 021.00 | 55 512.00 | | 61 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 5 509.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 83 449.00 | 83 021.00 | | 83 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 978.00 | 184 752.00 | | 130 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 294.00 | 190 183.00 | | 19 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 398.00 | 74 090.00 | | 14 398.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 675.00 | 737 772.00 | | 165 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 124.00 | 820 792.00 | | 249 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 675.00 | 737 772.00 | | 165 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288 746.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
FG Production vendue services | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 885.00 | | 435 885.00 | 435 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 435.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -21 953.00 | 13 731.00 | | -21 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 479.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 479.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -479.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 1 205.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 890.00 | 759 255.00 | | 435 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 462.00 | 753 745.00 | | 435 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 5 509.00 | | 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -216.00 | 5 962.00 | | -216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 828.00 | | 1 129.00 | 47 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | | 1 129.00 | 47 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 992.00 | 9 407.00 | | 20 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 9 407.00 | | 20 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VI Groupe et associés | 130 978.00 | 130 978.00 | | 130 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 675.00 | 165 675.00 | | 165 675.00 |