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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 1 151.00 | 3 821.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 279.00 | 15 575.00 | 64 704.00 | 80 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 036.00 | 1.00 | 11 036.00 | 11 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 808 972.00 | 16 726.00 | 14 792 246.00 | 14 808 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 064.00 | | 473 064.00 | 473 064.00 |
BZ Autres créances | 490 530.00 | | 490 530.00 | 490 530.00 |
CF Disponibilités | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 941.00 | | 1 070 941.00 | 1 070 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 220.00 | 16 726.00 | 15 949 494.00 | 15 966 220.00 |
CU Autres participations | 14 637 946.00 | | 14 637 946.00 | 14 637 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -780.00 | | | -780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 358.00 | | | 807 358.00 |
DK Provisions réglementées | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 862 883.00 | | | 8 862 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284 500.00 | | | 6 284 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 921.00 | | | 299 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 056.00 | | | 308 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 611.00 | | | 7 086 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 949 494.00 | | | 15 949 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 111.00 | | | 1 892 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 145.00 | | 1 753 145.00 | 1 753 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 145.00 | | 1 753 145.00 | 1 753 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 535.00 | | | -58 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 619.00 | | | -54 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 005.00 | | | 2 729 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 647.00 | | | 1 921 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 358.00 | | | 807 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665 588.00 | | 146 596.00 | 14 665 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 14 808 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 91 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 642.00 | | 65 885.00 | 28 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636 946.00 | | 75 740.00 | 14 636 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 19 765.00 | 3 212.00 | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 18 614.00 | 3 212.00 | 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074.00 | 55 231.00 | | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 55 231.00 | | 1 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 473 064.00 | | | 473 064.00 |
VB T. V. A. | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VC Groupe et associés | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 284 500.00 | 1 090 000.00 | 4 354 900.00 | 6 284 500.00 |
VI Groupe et associés | 299 921.00 | 299 921.00 | | 299 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 074 500.00 | | | 3 074 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 872.00 | | | 354 872.00 |
VP Divers | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 421.00 | 991 824.00 | 62 597.00 | 1 054 421.00 |
VW T.V.A. | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 611.00 | 1 892 111.00 | 4 354 900.00 | 7 086 611.00 |