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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 040.00 | 6 383.00 | 14 657.00 | 21 040.00 |
AP Constructions | 101 525.00 | 4 650.00 | 96 875.00 | 101 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 1 148.00 | 4 912.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 376.00 | 41 350.00 | 45 026.00 | 86 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 320 187.00 | 53 531.00 | 15 266 656.00 | 15 320 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 902.00 | | 250 902.00 | 250 902.00 |
BZ Autres créances | 1 286 641.00 | | 1 286 641.00 | 1 286 641.00 |
CF Disponibilités | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 160.00 | | 1 828 160.00 | 1 828 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 220 277.00 | 53 531.00 | 17 166 746.00 | 17 220 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 002.00 | | | 748 002.00 |
CU Autres participations | 14 712 946.00 | | 14 712 946.00 | 14 712 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 036.00 | | | 1 689 036.00 |
DK Provisions réglementées | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
DL TOTAL (I) | 10 607 151.00 | | | 10 607 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608 500.00 | | | 5 608 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 313.00 | | | 375 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 392.00 | | | 212 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
EA Autres dettes | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 595.00 | | | 6 559 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 166 746.00 | | | 17 166 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 795.00 | | | 2 138 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 734.00 | | 1 788 734.00 | 1 788 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 734.00 | | 1 788 734.00 | 1 788 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 805.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 032.00 | | | -46 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 667.00 | | | -113 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 720.00 | | | 3 616 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 684.00 | | | 1 927 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 036.00 | | | 1 689 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 808 972.00 | | 522 250.00 | 14 808 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 036.00 | | 15 320 187.00 | 11 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 036.00 | | 193 961.00 | 11 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | 16 069.00 | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 315.00 | | 113 681.00 | 91 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712 686.00 | | 392 500.00 | 14 712 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 726.00 | 36 805.00 | | 16 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 5 233.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 31 572.00 | | 15 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 305.00 | 55 231.00 | | 56 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 305.00 | 55 231.00 | | 56 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 392.00 | 212 392.00 | | 212 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 250 902.00 | | | 250 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
VC Groupe et associés | 803 952.00 | | | 803 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 608 500.00 | 1 187 700.00 | 4 420 800.00 | 5 608 500.00 |
VI Groupe et associés | 375 313.00 | 375 313.00 | | 375 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 073.00 | | | 411 073.00 |
VP Divers | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 683.00 | 803 441.00 | 1 140 242.00 | 1 943 683.00 |
VW T.V.A. | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 595.00 | 2 138 795.00 | 4 420 800.00 | 6 559 595.00 |