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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 843.00 | 22 735.00 | 70 108.00 | 92 843.00 |
AP Constructions | 81 555.00 | 12 859.00 | 68 695.00 | 81 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 1 786.00 | 4 273.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 044.00 | 83 080.00 | 44 964.00 | 128 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 297.00 | | 1 321 297.00 | 1 321 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357 179.00 | 120 462.00 | 16 236 717.00 | 16 357 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 3 558 194.00 | | 3 558 194.00 | 3 558 194.00 |
CF Disponibilités | 573 105.00 | | 573 105.00 | 573 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 983.00 | | 4 172 983.00 | 4 172 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 328.00 | 120 462.00 | 20 452 866.00 | 20 573 328.00 |
CU Autres participations | 14 712 946.00 | | 14 712 946.00 | 14 712 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 090 618.00 | 1 695 613.00 | | 3 090 618.00 |
DH Report à nouveau | -9 032.00 | | | -9 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 140.00 | 1 395 004.00 | | 642 140.00 |
DK Provisions réglementées | 221 999.00 | 166 768.00 | | 221 999.00 |
DL TOTAL (I) | 12 745 726.00 | 12 057 387.00 | | 12 745 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 341 899.00 | 4 421 550.00 | | 5 341 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 808 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 306 908.00 | | 248 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 788.00 | 335 469.00 | | 845 788.00 |
EA Autres dettes | 1 254 165.00 | 209 680.00 | | 1 254 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 689 909.00 | 6 081 621.00 | | 7 689 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 452 866.00 | 18 139 008.00 | | 20 452 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 783.00 | 6 081 076.00 | | 3 842 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 600.00 | | 2 393 600.00 | 2 393 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 600.00 | | 2 393 600.00 | 2 393 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 765.00 | 10 873.00 | | 17 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 144.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 21 340.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 999.00 | 35 002.00 | | 78 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 845.00 | 9 641.00 | | 3 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 397.00 | 55 231.00 | | 60 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 243.00 | 99 874.00 | | 143 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 008.00 | -78 534.00 | | -142 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 407.00 | -76 407.00 | | -245 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 821.00 | 3 638 862.00 | | 3 345 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 680.00 | 2 243 858.00 | | 2 703 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 140.00 | 1 395 005.00 | | 642 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 490 163.00 | | 1 038 151.00 | 16 490 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068 131.00 | 16 034 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 349.00 | 1 149 785.00 | 16 357 179.00 | 21 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 346.00 | 92 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 71 308.00 | 229 853.00 | 21 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 040.00 | | 82 150.00 | 21 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 640.00 | | 47 870.00 | 274 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194 483.00 | | 908 131.00 | 16 194 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 781.00 | 41 284.00 | 13 604.00 | 92 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | 18 528.00 | 7 764.00 | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 810.00 | 22 756.00 | 5 840.00 | 80 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 768.00 | 55 231.00 | | 166 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 032.00 | 8 199.00 | | 9 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 800.00 | 63 430.00 | | 175 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 285.00 | 181 285.00 | | 181 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 297.00 | 1 321 297.00 | | 1 321 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 601.00 | 2 758 601.00 | | 2 758 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340 409.00 | 3 211 563.00 | 1 883 284.00 | 5 340 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 915.00 | 1 226 915.00 | | 1 226 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 191.00 | | | 1 399 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 065.00 | 624 065.00 | | 624 065.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 805.00 | 4 915 805.00 | | 4 915 805.00 |
VW T.V.A. | 346 866.00 | 346 866.00 | | 346 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 689 909.00 | 5 564 063.00 | 1 883 284.00 | 7 689 909.00 |