| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 912.00 | 5 335.00 | 24 576.00 | 29 912.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 937 231.00 | | 7 937 231.00 | 7 937 231.00 |
AN Terrains | 18 306.00 | 2 308.00 | 15 998.00 | 18 306.00 |
AP Constructions | 65 739.00 | 15 648.00 | 50 091.00 | 65 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 045.00 | 633 411.00 | 931 633.00 | 1 565 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 402.00 | 524 859.00 | 449 543.00 | 974 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 959.00 | 454 959.00 | | 454 959.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199 181.00 | | 199 181.00 | 199 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 655 009.00 | 1 636 521.00 | 21 018 488.00 | 22 655 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 018.00 | 469 905.00 | 2 270 112.00 | 2 740 018.00 |
BZ Autres créances | 7 084 427.00 | 275 501.00 | 6 808 926.00 | 7 084 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 925 578.00 | | 925 578.00 | 925 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956 414.00 | 745 406.00 | 10 211 007.00 | 10 956 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 761 852.00 | 2 381 928.00 | 31 379 924.00 | 33 761 852.00 |
CU Autres participations | 11 063 132.00 | | 11 063 132.00 | 11 063 132.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 4 753 130.00 | 3 723 726.00 | | 4 753 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 837.00 | 1 029 403.00 | | -291 837.00 |
DK Provisions réglementées | 94 717.00 | 79 341.00 | | 94 717.00 |
DL TOTAL (I) | 13 356 009.00 | 13 632 471.00 | | 13 356 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 899.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 055 987.00 | 8 767 136.00 | | 15 055 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 103.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 461.00 | 2 904 992.00 | | 1 464 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 769.00 | 2 668 404.00 | | 1 317 769.00 |
EA Autres dettes | 160 695.00 | -3 824.00 | | 160 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 023 914.00 | 14 361 811.00 | | 18 023 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 379 924.00 | 28 139 545.00 | | 31 379 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 583 311.00 | 11 145 224.00 | | 4 583 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 119 835.00 | | 4 119 835.00 | 4 119 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 200.00 | | 4 121 200.00 | 4 121 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929 207.00 | | | 929 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 759.00 | 89 477.00 | | 334 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 707.00 | 229 610.00 | | 366 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 317.00 | 202 830.00 | | 177 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 783.00 | 521 917.00 | | 878 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 853.00 | 365 201.00 | | 409 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 675.00 | 79 786.00 | | 272 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 038.00 | 73 395.00 | | 780 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 567.00 | 518 382.00 | | 1 462 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 783.00 | 3 534.00 | | -583 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 224 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 376.00 | 241 122.00 | | -123 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 608.00 | 20 248 354.00 | | 6 635 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 446.00 | 19 218 951.00 | | 6 927 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 837.00 | 1 029 403.00 | | -291 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 421.00 | 90 890.00 | | 88 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 267 553.00 | | 7 133 955.00 | 17 267 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 094.00 | 11 717 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746 498.00 | 22 655 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 917.00 | 8 120 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856 487.00 | 2 817 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218 681.00 | | 28 380.00 | 8 218 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 482.00 | | 409 597.00 | 3 264 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784 390.00 | | 6 695 977.00 | 5 784 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 806.00 | 289 725.00 | 648 969.00 | 1 540 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 670.00 | 27 275.00 | 71 610.00 | 49 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 136.00 | 262 450.00 | 577 359.00 | 1 491 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 454 959.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 341.00 | 15 376.00 | | 79 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 262.00 | | 145 262.00 | 145 262.00 |
6T Sur comptes clients | 24 906.00 | 445 000.00 | | 24 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 501.00 | | | 275 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 906.00 | 1 175 460.00 | | 24 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 509.00 | 1 190 836.00 | 145 262.00 | 249 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 454 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735 877.00 | 114 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 462.00 | 1 464 462.00 | | 1 464 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 179.00 | 574 179.00 | | 574 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 326.00 | 332 326.00 | | 332 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 696.00 | 160 696.00 | | 160 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 959.00 | | 454 959.00 | 454 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 181.00 | | 199 181.00 | 199 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 831.00 | 2 706 831.00 | | 2 706 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VB T. V. A. | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 142 241.00 | 5 142 241.00 | | 5 142 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 1 584 397.00 | 7 201 318.00 | 15 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751 736.00 | | | 6 751 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 744.00 | 1 667 744.00 | | 1 667 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 790.00 | 180 790.00 | | 180 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 659 377.00 | 10 005 237.00 | 654 140.00 | 10 659 377.00 |
VW T.V.A. | 284 952.00 | 284 952.00 | | 284 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 023 915.00 | 4 583 312.00 | 7 226 318.00 | 18 023 915.00 |