| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 153.00 | 2 414.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 1 505.00 | 15 695.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 517.00 | 1 657.00 | 18 859.00 | 20 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 225.00 | 1 657.00 | 71 568.00 | 73 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | | | -227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227.00 | | | -227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 587.00 | 30 837.00 | 750.00 | 31 587.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |