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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 609.00 | 23 339.00 | 50 270.00 | 73 609.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 559.00 | 23 339.00 | 51 220.00 | 74 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
072 Créances – Autres | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
084 Disponibilités | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
110 Total général Actif | 148 479.00 | 23 339.00 | 125 140.00 | 148 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 982.00 | 259 833.00 | | 236 982.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -11 500.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 386.00 | 5 167.00 | | 7 386.00 |
230 Autres produits | 652.00 | 55.00 | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 019.00 | 253 555.00 | | 239 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 673.00 | 66 624.00 | | 64 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 900.00 | -2 890.00 | | 3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 72 460.00 | 62 696.00 | | 72 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 2 280.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 351.00 | 90 471.00 | | 68 351.00 |
252 Charges sociales | 12 135.00 | 24 647.00 | | 12 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 375.00 | 8 677.00 | | 11 375.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 280.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 554.00 | 252 785.00 | | 234 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 466.00 | 771.00 | | 4 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 400.00 | | |
294 Charges financières | 494.00 | 216.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 6 184.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 923.00 | 5 171.00 | | 3 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |