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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 3 137.00 | 6 398.00 | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 373.00 | 8 826.00 | 30 547.00 | 39 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 859.00 | 11 963.00 | 37 896.00 | 49 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 554.00 | 11 963.00 | 135 591.00 | 147 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 680.00 | -227.00 | | 2 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171.00 | 2 907.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 12 851.00 | 7 680.00 | | 12 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 558.00 | 13 545.00 | | 27 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 053.00 | 27 800.00 | | 24 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 756.00 | 7 782.00 | | 9 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 10 543.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 073.00 | 57 805.00 | | 48 073.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 741.00 | 117 475.00 | | 122 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 591.00 | 125 155.00 | | 135 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 833.00 | | 259 833.00 | 259 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 833.00 | | 259 833.00 | 259 833.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 148.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | 148.00 | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | -148.00 | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 728.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 955.00 | 261 104.00 | | 261 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 784.00 | 258 197.00 | | 256 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171.00 | 2 907.00 | | 5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 859.00 | | 15 500.00 | 44 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 49 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 48 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 909.00 | | 15 500.00 | 43 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 813.00 | 8 677.00 | 4 527.00 | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 8 677.00 | 4 527.00 | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 558.00 | 12 029.00 | 15 529.00 | 27 558.00 |
VI Groupe et associés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VP Divers | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 385.00 | 78 435.00 | 950.00 | 79 385.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 985.00 | 97 456.00 | 15 529.00 | 112 985.00 |