| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 1 230.00 | 8 306.00 | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 6 582.00 | 27 791.00 | 34 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 859.00 | 7 813.00 | 37 047.00 | 44 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 967.00 | 7 813.00 | 125 155.00 | 132 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -227.00 | | | -227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | -227.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680.00 | 4 773.00 | | 7 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 24 500.00 | | 27 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 13 002.00 | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 805.00 | 29 293.00 | | 57 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 475.00 | 66 795.00 | | 117 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 155.00 | 71 568.00 | | 125 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 031.00 | | 249 031.00 | 249 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 031.00 | | 249 031.00 | 249 031.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -272.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 104.00 | 112 274.00 | | 261 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 197.00 | 112 501.00 | | 258 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | -227.00 | | 2 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 517.00 | | 24 342.00 | 20 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | | 24 142.00 | 19 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 200.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 6 155.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 6 155.00 | | 1 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 545.00 | 2 940.00 | 10 605.00 | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VP Divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 673.00 | 48 723.00 | 950.00 | 49 673.00 |
VW T.V.A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 693.00 | 99 088.00 | 10 605.00 | 109 693.00 |