| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 696.00 | 39 792.00 | 14 904.00 | 54 696.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 175 184.00 | 79 047.00 | 96 136.00 | 175 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 794.00 | 685 864.00 | 258 930.00 | 944 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 378.00 | 58 535.00 | 42 843.00 | 101 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 673.00 | 863 240.00 | 812 433.00 | 1 675 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 059.00 | | 397 059.00 | 397 059.00 |
BN En cours de production de biens | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 280.00 | 8 730.00 | 209 550.00 | 218 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 385.00 | 25 681.00 | 956 703.00 | 982 385.00 |
BZ Autres créances | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CF Disponibilités | 176 239.00 | | 176 239.00 | 176 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 151.00 | 34 411.00 | 2 012 740.00 | 2 047 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 825.00 | 897 651.00 | 2 825 173.00 | 3 722 825.00 |
CU Autres participations | 320 160.00 | | 320 160.00 | 320 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 669 005.00 | | | 669 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 178.00 | | | 290 178.00 |
DK Provisions réglementées | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 367.00 | | | 1 373 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 011.00 | | | 307 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 379.00 | | | 595 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 753.00 | | | 337 753.00 |
EA Autres dettes | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 806.00 | | | 1 451 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 173.00 | | | 2 825 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 004.00 | | | 1 263 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 191.00 | 62 705.00 | 646 897.00 | 584 191.00 |
FD Production vendue biens | 3 024 136.00 | 992 145.00 | 4 016 282.00 | 3 024 136.00 |
FG Production vendue services | 5 228.00 | 561.00 | 5 789.00 | 5 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 557.00 | 1 055 412.00 | 4 668 969.00 | 3 613 557.00 |
FM Production stockée | | | 25 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 385.00 | | | 4 955 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 207.00 | | | 4 665 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 178.00 | | | 290 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 463.00 | | 351 409.00 | 1 339 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 5 000.00 | 1 675 673.00 | 10 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 89 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 1 221 357.00 | 10 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 426.00 | | 9 270.00 | 85 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 417.00 | | 122 139.00 | 1 109 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 619.00 | | 220 000.00 | 144 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 977.00 | 111 262.00 | 5 000.00 | 756 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363.00 | 9 429.00 | 5 000.00 | 35 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 614.00 | 101 832.00 | | 721 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 018.00 | | 25 834.00 | 110 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 934.00 | 8 730.00 | 8 934.00 | 8 934.00 |
6T Sur comptes clients | 16 127.00 | 10 511.00 | 957.00 | 16 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 804.00 | 19 241.00 | 54 634.00 | 69 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 823.00 | 19 241.00 | 80 469.00 | 179 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 241.00 | 9 891.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 379.00 | 595 379.00 | | 595 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
UX Autres créances clients | 951 025.00 | | | 951 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VB T. V. A. | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VC Groupe et associés | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 385.00 | 115 582.00 | 188 802.00 | 304 385.00 |
VI Groupe et associés | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 784.00 | 1 123 325.00 | 44 459.00 | 1 167 784.00 |
VW T.V.A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 806.00 | 1 263 004.00 | 188 802.00 | 1 451 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 094.00 | | | 235 094.00 |
ST Autres comptes | 744 487.00 | | | 744 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 712.00 | | | 199 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 587 489.00 | | | 587 489.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
YT Sous‐traitance | 284 997.00 | | | 284 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 343.00 | | | 767 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 278.00 | | | 494 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 587.00 | | | 1 495 587.00 |