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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 051.00 | 51 016.00 | 14 035.00 | 65 051.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 3 500.00 | 31 500.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 187 044.00 | 92 953.00 | 94 090.00 | 187 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 920.00 | 772 290.00 | 356 629.00 | 1 128 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 706.00 | 72 896.00 | 33 810.00 | 106 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 578.00 | 992 656.00 | 887 921.00 | 1 880 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 129.00 | | 455 129.00 | 455 129.00 |
BN En cours de production de biens | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 630.00 | 25 587.00 | 663 043.00 | 688 630.00 |
BZ Autres créances | 351 730.00 | | 351 730.00 | 351 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 274 031.00 | | 274 031.00 | 274 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 496.00 | 25 587.00 | 2 228 909.00 | 2 254 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 075.00 | 1 018 244.00 | 3 116 830.00 | 4 135 075.00 |
CU Autres participations | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 924 183.00 | 669 005.00 | | 924 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 678.00 | 290 178.00 | | 110 678.00 |
DK Provisions réglementées | 63 913.00 | 84 183.00 | | 63 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 775.00 | 1 373 367.00 | | 1 428 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 954.00 | 307 011.00 | | 329 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578.00 | 201 979.00 | | 56 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 684.00 | 595 379.00 | | 846 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 225.00 | 337 753.00 | | 445 225.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | 8 732.00 | | 9 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 054.00 | 1 451 806.00 | | 1 688 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 830.00 | 2 825 173.00 | | 3 116 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 332.00 | 1 263 004.00 | | 1 532 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 843.00 | 2 626.00 | | 23 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 693.00 | 89 038.00 | 782 731.00 | 693 693.00 |
FD Production vendue biens | 3 141 026.00 | 878 893.00 | 4 019 919.00 | 3 141 026.00 |
FG Production vendue services | 7 187.00 | 1 017.00 | 8 205.00 | 7 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 906.00 | 968 949.00 | 4 810 856.00 | 3 841 906.00 |
FM Production stockée | | | 119 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 502.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 270.00 | 25 834.00 | | 20 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 670.00 | 26 337.00 | | 29 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 419.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 419.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 773.00 | 25 917.00 | | 28 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | 58 662.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 853.00 | 4 955 384.00 | | 5 074 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 175.00 | 4 665 206.00 | | 4 964 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 678.00 | 290 178.00 | | 110 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 496.00 | 129 899.00 | | 151 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 684.00 | 846 684.00 | | 846 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 206.00 | 176 206.00 | | 176 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
UX Autres créances clients | 657 970.00 | | | 657 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
VC Groupe et associés | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 111.00 | 150 389.00 | 155 722.00 | 306 111.00 |
VI Groupe et associés | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
VP Divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 121.00 | 1 055 661.00 | 44 459.00 | 1 100 121.00 |
VW T.V.A. | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 055.00 | 1 532 332.00 | 155 722.00 | 1 688 055.00 |