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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 356.00 | 64 375.00 | 6 981.00 | 71 356.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 220 850.00 | 156 489.00 | 64 360.00 | 220 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 826.00 | 1 255 332.00 | 169 494.00 | 1 424 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 794.00 | 117 651.00 | 13 143.00 | 130 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 199.00 | 1 611 348.00 | 1 302 850.00 | 2 914 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 179.00 | | 493 179.00 | 493 179.00 |
BN En cours de production de biens | 286 756.00 | | 286 756.00 | 286 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 942.00 | | 516 942.00 | 516 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 929.00 | 75 069.00 | 143 859.00 | 218 929.00 |
BZ Autres créances | 426 392.00 | | 426 392.00 | 426 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 148 669.00 | | 1 148 669.00 | 1 148 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 211.00 | 75 069.00 | 3 079 142.00 | 3 154 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 411.00 | 1 686 418.00 | 4 381 993.00 | 6 068 411.00 |
CU Autres participations | 918 015.00 | | 918 015.00 | 918 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
DG Autres réserves | 82 087.00 | 523 171.00 | | 82 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 021.00 | -441 084.00 | | 362 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 008.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 835 543.00 | 1 461 174.00 | | 1 835 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 969.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 183.00 | 25 969.00 | | 82 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 410.00 | 2 127 030.00 | | 1 836 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 259.00 | 83 034.00 | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 405.00 | 442 320.00 | | 342 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 340.00 | 277 339.00 | | 269 340.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 37 195.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 266.00 | 2 966 920.00 | | 2 464 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 993.00 | 4 454 064.00 | | 4 381 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 723.00 | 1 002 366.00 | | 1 056 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 773.00 | 84 178.00 | 827 952.00 | 743 773.00 |
FD Production vendue biens | 3 270 388.00 | 527 438.00 | 3 797 827.00 | 3 270 388.00 |
FG Production vendue services | 4 017.00 | 1 745.00 | 5 762.00 | 4 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 179.00 | 613 362.00 | 4 631 541.00 | 4 018 179.00 |
FM Production stockée | | | 254 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 183.00 | |
GE Autres charges | | | 18 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 13 904.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 224.00 | 31 718.00 | | 46 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 008.00 | 19 500.00 | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 756.00 | 65 122.00 | | 53 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | 7 328.00 | | 6 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 580.00 | 31 718.00 | | 22 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 879.00 | 42 547.00 | | 32 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 876.00 | 22 575.00 | | 20 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -210.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 486.00 | 4 230 227.00 | | 5 160 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 465.00 | 4 671 311.00 | | 4 798 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 021.00 | -441 084.00 | | 362 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 296.00 | 174 282.00 | | 123 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 969.00 | 82 183.00 | 25 969.00 | 25 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 969.00 | 82 183.00 | 25 969.00 | 25 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 405.00 | 342 405.00 | | 342 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
UX Autres créances clients | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VC Groupe et associés | 247 923.00 | 247 923.00 | | 247 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 661.00 | 443 378.00 | 1 368 284.00 | 1 835 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 020.00 | 658 664.00 | 113 356.00 | 772 020.00 |
VW T.V.A. | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 008.00 | 1 056 724.00 | 1 368 284.00 | 2 449 008.00 |