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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 556.00 | 69 558.00 | 5 998.00 | 75 556.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 10 500.00 | 24 500.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 213 038.00 | 126 430.00 | 86 607.00 | 213 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 832.00 | 1 024 783.00 | 342 048.00 | 1 366 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 850.00 | 97 956.00 | 32 893.00 | 130 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 643.00 | 1 329 229.00 | 1 525 414.00 | 2 854 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 209.00 | | 489 209.00 | 489 209.00 |
BN En cours de production de biens | 153 160.00 | | 153 160.00 | 153 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 239.00 | | 400 239.00 | 400 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 734.00 | 29 394.00 | 411 339.00 | 440 734.00 |
BZ Autres créances | 933 094.00 | | 933 094.00 | 933 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 687.00 | 29 394.00 | 2 625 292.00 | 2 654 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 331.00 | 1 358 624.00 | 4 150 707.00 | 5 509 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
CU Autres participations | 918 015.00 | | 918 015.00 | 918 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 221.00 | 30 000.00 | | 33 221.00 |
DG Autres réserves | 457 667.00 | 396 462.00 | | 457 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 951.00 | 64 426.00 | | 68 951.00 |
DK Provisions réglementées | 23 508.00 | 43 643.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 759.00 | 1 872 942.00 | | 1 921 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 515.00 | 1 172 788.00 | | 1 073 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 590.00 | 599 106.00 | | 802 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 809.00 | 254 092.00 | | 342 809.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 947.00 | 2 025 986.00 | | 2 228 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 707.00 | 3 898 929.00 | | 4 150 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 204.00 | 1 013 414.00 | | 1 392 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 273.00 | 51 825.00 | 951 098.00 | 899 273.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 209.00 | 982 904.00 | 4 053 113.00 | 3 070 209.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | 919.00 | 4 426.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 990.00 | 1 035 648.00 | 5 008 638.00 | 3 972 990.00 |
FM Production stockée | | | 198 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 37 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 200.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 135.00 | 20 270.00 | | 20 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 795.00 | 20 470.00 | | 73 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 20 671.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 102.00 | 20 671.00 | | 54 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 692.00 | -200.00 | | 19 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700.00 | -4 634.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 526.00 | 4 939 028.00 | | 5 421 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 575.00 | 4 874 602.00 | | 5 352 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 951.00 | 64 426.00 | | 68 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 793.00 | 135 048.00 | | 129 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 705 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 903.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 236.00 | 502 945.00 | | 16 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 53 042.00 | | 16 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 456 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 590.00 | 802 590.00 | | 802 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
UX Autres créances clients | 403 379.00 | 403 379.00 | | 403 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VB T. V. A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VC Groupe et associés | 476 849.00 | 476 849.00 | | 476 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 022.00 | 239 445.00 | 795 163.00 | 1 072 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 981.00 | 365 981.00 | | 365 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 338.00 | 1 401 788.00 | 84 551.00 | 1 486 338.00 |
VW T.V.A. | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 781.00 | 1 392 204.00 | 795 163.00 | 2 224 781.00 |